DATEV Export для WooCommerce — Buchungsstapel из заказов и возвратов для налогового консультанта

DATEV Export для WooCommerce выгружает заказы и возвраты вашего магазина в формате DATEV — файл EXTF Buchungsstapel (версия формата 13), который налоговые консультанты в Германии импортируют в свою программу. Вместо ручного переноса сумм или экспорта в Excel вы раз в месяц скачиваете один CSV-файл: проводки уже разбиты по ставкам НДС, со счетами выручки, дебитором, номером документа и текстом.

Честно о проверке. Формат собран по описанию на developer.datev.de, и каждый сгенерированный файл — из бесплатной и Pro-версии, UTF-8, финансовый год с июля, 1 000 заказов, вложение письма — прошёл официальную программу DATEV-Format-Prüfprogramm 2.2.3.0 без единого сообщения. Реальный импорт в DATEV Rechnungswesen / Unternehmen online мы ещё не делали: перед регулярной работой попросите консультанта один раз импортировать тестовый файл. Счета и BU-ключи — настройки, которые согласовывает ваш консультант; модуль — инструмент передачи проводок, а не налоговая консультация. DATEV — торговая марка DATEV eG; модуль не сделан и не одобрен DATEV.

Что получают магазин и консультант

• Один файл за период: EXTF_Buchungsstapel_<от>_<до>.csv в Windows-1252 (стандарт DATEV) или UTF-8 с BOM.
• Одна проводка на ставку НДС: товары, доставка и сборы после скидок, а сумма проводок документа равна сумме заказа до цента. Разницу округления до 5 центов плагин закрывает на самой большой группе, большую — показывает предупреждением.
• Возвраты — отдельными проводками (H) на дату возврата по ставкам заказа; возврат только суммой раскладывается пропорционально, с предупреждением.
• Номер документа — номер счёта из плагина счетов (например, E-Invoice EN 16931) или номер заказа; Buchungstext — по шаблону.

Что получает админ

• Просмотр перед скачиванием: ошибки по каждому заказу (нет счёта для ставки — файл не скачается), предупреждения (другая валюта — пропущено), суммы по счетам и первые проводки.
• Заголовок: Beraternummer, Mandantennummer, начало финансового года, длина счетов 4–8, SKR03 / SKR04, Diktatkürzel, Festschreibung.
• Карта счетов: ставка НДС → счёт выручки и BU-ключ, счёт для строк без НДС, сборный дебитор; кнопка SKR03 / SKR04-подсказок заполняет только пустые поля.
• Отметка «уже выгружено»: следующий файл не повторяет заказы, а журнал показывает, кто, когда и за какой период выгрузил.
• Статусы и дата: какие статусы попадают в файл и какая дата становится датой документа — создания, оплаты или выполнения.

Pro: оплаты, дебиторы, ЕС и письмо консультанту

• Проводки оплат: для методов оплаты, которым вы задали расчётный счёт (например, PayPal или Stripe), — оплата на дату оплаты и выплата возврата. Если консультант уже импортирует банковские выписки этих методов — не включайте, будет двойной учёт.
• Дебитор на каждого клиента: зарегистрированный покупатель получает свой номер дебитора от стартового; гости — на сборного дебитора с предупреждением.
• ЕС и экспорт: продажи потребителям в другие страны ЕС (OSS) — на OSS-счёт с BU-ключом и полями страны и ставки; поставки фирмам с VAT ID — на счёт внутриевропейских поставок с номером покупателя; продажи вне ЕС — на счёт экспорта.
• Ежемесячное письмо налоговому консультанту с файлом во вложении в выбранный день; если в месяце есть ошибки — письмо идёт админу, а не консультанту.

Вместе с другими модулями для Германии и ЕС

• E-Invoice EN 16931 для WooCommerce — счета ZUGFeRD / XRechnung; DATEV Export берёт номер счёта RE-… в поле документа проводки.
• EU VAT Check для WooCommerce — проверка VAT ID в VIES и reverse charge; Pro-правила DATEV Export берут проверенный номер для поставок в ЕС.
• Unit Price Grundpreis для WooCommerce — цена за 1 кг / 1 л на витрине по PAngV.

Совместная работа всех четырёх проверена в одном тестовом магазине: заказы с обоих чекаутов, счета, reverse charge и файл DATEV без единого сообщения Prüfprogramm.

Как это работает шаг за шагом

1. Попросите у консультанта Beraternummer, Mandantennummer, план счетов (SKR03 или SKR04) и счета для ваших ставок.
2. WooCommerce → DATEV Export → Settings: заголовок, «Fill in the SKR suggestions», проверьте счета и BU-ключи.
3. Export: выберите месяц и нажмите Preview — плагин покажет ошибки и суммы по счетам.
4. Исправьте ошибки (обычно — счёт для ставки другой страны), скачайте файл и передайте консультанту.
5. В следующем месяце — то же самое; уже выгруженные заказы пропускаются. С Pro — файл сам приходит консультанту письмом.

Что под капотом

• Формат: заголовок из 31 поля, 125 колонок Buchungsstapel по Format_Buchungsstapel.xml версии 13, кавычки с удвоением, десятичная запятая, CR/LF.
• Проверка: каждый файл из прогона — через DATEV-Format-Prüfprogramm 2.2.3.0 (0 сообщений) и собственный строгий валидатор; на намеренно испорченной строке программа ошибки ловит.
• Часовой пояс магазина: заказ 31.08 в 23:30 не попадает в сентябрь, а 01.09 в 00:30 — попадает.
• Скорость: 1 000 заказов (3 002 проводки) — меньше секунды в тесте, память не растёт благодаря сбросу кеша по страницам; файл строится в одном запросе, месяцы на 10 000+ заказов не мерили.
• Удаление плагина убирает настройки, крон и отметки «выгружено».

Как установить

1. Плагины → Добавить новый → Загрузить плагин: выберите catcode-datev-export-for-woocommerce-1.0.0.zip и активируйте.
2. WooCommerce → DATEV Export → Settings: данные консультанта, план счетов, карта счетов.
3. Export → Preview → Download the DATEV file.
4. Для Pro: вставьте лицензионный ключ из письма после оплаты или запустите 7-дневный триал, далее — счета оплат, дебиторы, ЕС и письмо консультанту.