DATEV Export для WooCommerce — Buchungsstapel із замовлень і повернень для податкового консультанта

DATEV Export для WooCommerce вивантажує замовлення й повернення вашого магазину у форматі DATEV — файл EXTF Buchungsstapel (версія формату 13), який податкові консультанти в Німеччині імпортують у свою програму. Замість ручного переносу сум чи експорту в Excel ви раз на місяць завантажуєте один CSV-файл: проводки вже розбиті за ставками ПДВ, з рахунками виручки, дебітором, номером документа й текстом.

Чесно про перевірку. Формат зібрано за описом на developer.datev.de, і кожен згенерований файл — з безкоштовної і Pro-версії, UTF-8, фінансовий рік з липня, 1 000 замовлень, вкладення листа — пройшов офіційну програму DATEV-Format-Prüfprogramm 2.2.3.0 без жодного повідомлення. Реальний імпорт у DATEV Rechnungswesen / Unternehmen online ми ще не робили: перед регулярною роботою попросіть консультанта один раз імпортувати тестовий файл. Рахунки й BU-ключі — налаштування, які погоджує ваш консультант; модуль — інструмент передачі проводок, а не податкова консультація. DATEV — торгова марка DATEV eG; модуль не зроблений і не схвалений DATEV.

Що отримує магазин і консультант

• Один файл за період: EXTF_Buchungsstapel_<від>_<до>.csv у Windows-1252 (стандарт DATEV) або UTF-8 з BOM.
• Одна проводка на ставку ПДВ: товари, доставка й збори після знижок, а сума проводок документа дорівнює сумі замовлення до цента. Різницю округлення до 5 центів плагін закриває на найбільшій групі, більшу — показує попередженням.
• Повернення — окремими проводками (H) на дату повернення за ставками замовлення; повернення лише сумою розкладається пропорційно, з попередженням.
• Номер документа — номер рахунку з плагіна рахунків (наприклад, E-Invoice EN 16931) або номер замовлення; Buchungstext — за шаблоном.

Що отримує адмін

• Перегляд перед завантаженням: помилки по кожному замовленню (немає рахунку для ставки — файл не завантажиться), попередження (інша валюта — пропущено), суми по рахунках і перші проводки.
• Заголовок: Beraternummer, Mandantennummer, початок фінансового року, довжина рахунків 4–8, SKR03 / SKR04, Diktatkürzel, Festschreibung.
• Мапа рахунків: ставка ПДВ → рахунок виручки і BU-ключ, рахунок для рядків без ПДВ, збірний дебітор; кнопка SKR03 / SKR04-підказок заповнює лише порожні поля.
• Позначка «вже вивантажено»: наступний файл не повторює замовлення, а журнал показує, хто, коли й за який період вивантажив.
• Статуси й дата: які статуси потрапляють у файл і яка дата стає датою документа — створення, оплати чи виконання.

Pro: оплати, дебітори, ЄС і лист консультанту

• Проводки оплат: для методів оплати, яким ви задали розрахунковий рахунок (наприклад, PayPal чи Stripe), — оплата на дату оплати й виплата повернення. Якщо консультант уже імпортує банківські виписки цих методів — не вмикайте, буде подвійний облік.
• Дебітор на кожного клієнта: зареєстрований покупець отримує свій номер дебітора від стартового; гості — на збірного дебітора з попередженням.
• ЄС і експорт: продажі споживачам в інші країни ЄС (OSS) — на OSS-рахунок з BU-ключем і полями країни й ставки; поставки фірмам з VAT ID — на рахунок внутрішньоєвропейських поставок з номером покупця; продажі поза ЄС — на рахунок експорту.
• Щомісячний лист податковому консультанту з файлом у вкладенні в обраний день; якщо в місяці є помилки — лист іде адміну, а не консультанту.

Разом з іншими модулями для Німеччини та ЄС

• E-Invoice EN 16931 для WooCommerce — рахунки ZUGFeRD / XRechnung; DATEV Export бере номер рахунку RE-… у поле документа проводки.
• EU VAT Check для WooCommerce — перевірка VAT ID у VIES і reverse charge; Pro-правила DATEV Export беруть перевірений номер для поставок у ЄС.
• Unit Price Grundpreis для WooCommerce — ціна за 1 кг / 1 л на вітрині за PAngV.

Спільну роботу всіх чотирьох перевірено в одному тестовому магазині: замовлення з обох чекаутів, рахунки, reverse charge і файл DATEV без жодного повідомлення Prüfprogramm.

Як це працює крок за кроком

1. Попросіть у консультанта Beraternummer, Mandantennummer, план рахунків (SKR03 чи SKR04) і рахунки для ваших ставок.
2. WooCommerce → DATEV Export → Settings: заголовок, «Fill in the SKR suggestions», перевірте рахунки й BU-ключі.
3. Export: оберіть місяць і натисніть Preview — плагін покаже помилки й суми по рахунках.
4. Виправте помилки (зазвичай — рахунок для ставки іншої країни), завантажте файл і передайте консультанту.
5. Наступного місяця — те саме; вже вивантажені замовлення пропускаються. З Pro — файл сам приходить консультанту листом.

Що під капотом

• Формат: заголовок з 31 поля, 125 колонок Buchungsstapel за Format_Buchungsstapel.xml версії 13, лапки з подвоєнням, десяткова кома, CR/LF.
• Перевірка: кожен файл з прогону — через DATEV-Format-Prüfprogramm 2.2.3.0 (0 повідомлень) і власний строгий валідатор; на навмисно зіпсованому рядку програма помилки ловить.
• Часовий пояс магазину: замовлення 31.08 о 23:30 не потрапляє у вересень, а 01.09 о 00:30 — потрапляє.
• Швидкість: 1 000 замовлень (3 002 проводки) — менше секунди в тесті, пам’ять не росте завдяки скиданню кешу по сторінках; файл будується в одному запиті, місяці на 10 000+ замовлень не міряли.
• Видалення плагіна прибирає налаштування, крон і позначки «вивантажено».

Як встановити

1. Плагіни → Додати новий → Завантажити плагін: оберіть catcode-datev-export-for-woocommerce-1.0.0.zip і активуйте.
2. WooCommerce → DATEV Export → Settings: дані консультанта, план рахунків, мапа рахунків.
3. Export → Preview → Download the DATEV file.
4. Для Pro: вставте ліцензійний ключ з листа після оплати або запустіть 7-денний тріал, далі — рахунки оплат, дебітори, ЄС і лист консультанту.